fonds commun de placement public de droit belge - OPCVM - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 25 mars 2020 de KBC Asset Management NV, Société de Gestion de Flexible (fonds commun de placement public de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:
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Nom |
Compartiment |
Coupon numéro |
Montant brut |
Montant net |
Devise |
Ex-dividende Date |
Record Date |
Payment Date |
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Flexible |
Comfort |
6 |
2,9972 |
2,9972 |
EUR |
26/03/2020 |
30/03/2020 |
2/04/2020 |
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Centea Fund |
Duo Coupon 16 |
4 |
EUR |
2,95 |
2,2125 |
17/10/14 |
23/10/14 |
31/10/14 |
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Centea Fund |
Duo Coupon 17 |
4 |
26,50 |
19,875 |
EUR |
18/08/14 |
22/08/14 |
29/08/14 |
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Centea Fund |
Fix Upside Coupon 2 |
6 |
65 |
48,75 |
EUR |
18/08/14 |
22/08/14 |
29/08/14 |
Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous.
Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour le compartiment susmentionné. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.
Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les derniers rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou sur www.kbc.be , notamment en neérlandais.
KBC Asset Management NV,
Société de Gestion pour Flexible