Société d’investissement publique à capital variable de droit belge ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE - OPCVM - Société anonyme - Numéro d’entreprise: 0443.681.463 - RPM Bruxelles Siège: avenue du Port 2 - Bruxelles
Monsieur Joris De Vos, liquidateur du compartiment Emerging Europe(ci-après dénommé le ‘Compartiment’) de la société d’investissement publique à capital variable de droit belge KBC Equity Fund ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE (ci-après dénommée la ‘Société’), informe par le présent avis les actionnaires du Compartiment:
1. que les valeurs de liquidation indiquées ci-dessous et les valeurs de liquidation distribuées suite au communiqué de presse du 24 février 2023 constituent une avance sur la valeur de liquidation pour la raison exposée dans la convocation du 19 janvier 2023 à l’Assemblée générale extraordinaire. Toute valeur résiduelle qui pourrait être distribuée à la suite de la vente des actifs russes sera communiquée de la même manière que la présente convocation.
2. que la valeur de liquidation des actions de “Classic Shares” Parts de capitalisation du compartiment Emerging Europe de KBC Equity Fund s’élève à 11,490 euros par action avant frais et taxes (valeur arrêtée au 10-06-2024) ;
que la valeur de liquidation des actions de “Classic Shares” Parts de distribution du compartiment Emerging Europe de KBC Equity Fund s’élève à 6,590 euros par action avant frais et taxes (valeur arrêtée au 10-06-2024) ;
que la valeur de liquidation des actions de “Classic Shares CSOB CZK” Parts de capitalisation du compartiment Emerging Europe de KBC Equity Fund s’élève à 10,640 CZK par action avant frais et taxes (valeur arrêtée au 10-06-2024) ;
3. que les prestataires de services financiers du Compartiment sont chargés de verser la valeur de liquidation aux participants;
4. que les actions concernées seront automatiquement échangées du 26 juin 2024 au 26 décembre 2024 à la valeur de liquidation mentionnée au point 2, minorée des frais et taxes applicables;
5. que les actionnaires qui le souhaitent peuvent prendre contact avec les prestataires de services financiers du Compartiment, afin de souscrire, sans frais (sauf taxes éventuelles), pendant un mois à compter de la mise en paiement de l’avance sur la valeur de liquidation, à savoir du 26 juin 2024 au 26 juillet 2024, à des actions du compartiment Emerging Markets Responsible Investing de la société d’investissement publique à capital variable de droit belge, KBC Equity Fund, ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;
6. que le rapport du Conseil d’administration établi conformément à l’article 2:71, §2, alinéa 1 du Code des Sociétés et Associations, l’état de l’actif et du passif du Compartiment et le rapport du commissaire peuvent être obtenus au siège de la Société et auprès des prestataires de services financiers du Compartiment;
7. que la procédure de clôture de la liquidation se déroulera conformément aux articles 2:100 et 2:102 du Code des Sociétés et Associations;
8. que si la valeur de liquidation définitive devait différer du montant mentionné au point 2, les modalités de versement de la différence seraient annoncées dans un communiqué de presse séparé.
Le prestataire de services financiers du Compartiment est:
- KBC Bank NV - avenue du Port 2 - 1080 Brussel
Joris De Vos, liquidateur