Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0451.407.811 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 28 novembre 2024 de KBC Master Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:
Nom | Compartiment | Coupon numéro | Montant brut | Montant net | Devise | Ex-dividende Date | Record Date | Payment Date |
KBC Master Fund | Bonds | 20 | 8,5458 | 5,9821 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Bonds (Discretionary Shares) | 2 | 22,7571 | 15,9300 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Business Comfort Defensive Responsible Investing | 13 | 23,5968 | 16,5178 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Business Comfort Dynamic Responsible Investing | 13 | 27,0991 | 18,9694 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Business Comfort Defensive | 13 | 23,0583 | 16,1408 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Business Comfort Dynamic | 13 | 27,1109 | 18,9776 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Minimum Variance Global | 13 | 40,6740 | 28,4718 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.
Les coupons sont payables aux guichets de l’établissement assurant le service financier et qui est mentionné ci-dessous.
Le prospectus, le document d’informations clés et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l›occurrence KBC BANK NV ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais et anglais.
Le Conseil d’Administration de KBC Master Fund