KBC Master Fund - Avis aux actionnaires de Business Comfort Defensive Compartiment de KBC Master Fund

Maître Ilse Van de Mierop, liquidateur du compartiment Business Comfort Defensive (ci-après dénommé le ‘Compartiment’) de la société d’investissement publique à capital variable de droit belge KBC Master Fund ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE (ci-après dénommée la ‘Société’), informe par le présent avis les actionnaires du Compartiment:

1. de la décision de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 mars 2025 de dissoudre et mettre en liquidation le Compartiment;

2. que la valeur de  liquidation des actions de Parts de distribution du compartiment Business Comfort Defensive de KBC Master Fund s’élève à 924,62 euros par action avant frais et taxes (valeur arrêtée au 24 mars 2025);

3. que les prestataires de services financiers du Compartiment sont chargés de verser la valeur de liquidation aux participants;

4. que les actions concernées seront automatiquement échangées du 28 mars 2025 au 24 septembre 2025 à la valeur de liquidation mentionnée au point 2, minorée des frais et taxes applicables;

5. que les actionnaires qui le souhaitent peuvent prendre contact avec les prestataires de services financiers du Compartiment, afin de souscrire, sans frais (sauf taxes éventuelles), pendant un mois à compter de la mise en paiement de la valeur de liquidation, à savoir du 28 mars 2025 au 28 avril 2025, à des actions du compartiment KBC Defensive Responsible Investing de la société d’investissement publique à capital variable de droit belge, Horizon, ayant opté pour des placements qui répondent aux conditions de la  directive 2009/65/CE;

6. que le rapport du Conseil d’administration établi conformément à l’article 2:71, §2, alinéa 1 du Code des Sociétés et Associations, l’état de l’actif et du passif du Compartiment et le rapport du commissaire peuvent être obtenus au siège de la Société et auprès des prestataires de services financiers du Compartiment;

7. que la procédure de clôture de la liquidation se déroulera conformément aux articles 2:100 et 2:102 du Code des Sociétés et Associations;

8. que si la valeur de liquidation définitive devait différer du montant mentionné au point 2, les modalités de versement de la différence seraient annoncées dans un communiqué de presse séparé.

Le prestataire de services financiers du Compartiment est:

- KBC Bank NV - avenue du Port 2 - 1080 Brussel

Ilse Van de Mierop, liquidateur