Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) le compartiment Optimum Fund ČSOB Zboží dlouhodobé spotřeby 1 sera dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 29 novembre 2024.
Le compartiment ČSOB Zboží dlouhodobé spotřeby 1 poursuivait deux objectifs d’investissement: d’une part, le remboursement de 100% du prix de souscription initial à l’échéance et, d’autre part, une plus-value potentielle en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises principalement actives en tant que producteurs ou grossistes/détaillants de biens de consommation, telles que des sociétés opérant dans l’industrie automobile, les biens de consommation durables et l’habillement. Si le panier de 30 actions d’entreprises principalement actives en tant que producteurs ou grossistes/détaillants de biens de consommation, telles que des sociétés opérant dans l’industrie automobile, les biens de consommation durables et l’habillement, a augmenté par rapport à sa valeur initiale, 60% de l’augmentation du panier (=(valeur finale moins valeur initiale) divisée par la valeur initiale) seront imputés à l’échéance sur 100% du prix de souscription initial. La plus-value maximale s’élève à 70% (rendement actuariel: 9,56% avant frais et taxes).
D’éventuelles baisses du panier ne sont pas prises en compte.
La date de lancement du compartiment était le 8 février 2019 et sa valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. Le montant du remboursement (le 29 novembre 2024) a été fixé à 12,07 CZK. Le rendement actuariel est de 3,2929% avant frais et taxes.
À partir du 2 décembre 2024, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
Le prospectus, le document d’informations clés et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.
Le Conseil d’Administration de Optimum Fund