Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0882.423.054 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Optimum Fund (Sicav publique de droit belge) le compartiment Optimum Fund ČSOB Světových firem s lookbackem 1 sera dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 30 janvier 2025.
Le compartiment ČSOB Světových firem s lookbackem 1 poursuivait deux objectifs d’investissement: d’une part, le remboursement d’au moins 100% du prix de souscription initial à la date d’échéance et, d’autre part, une plus-value potentielle dépendant de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises de qualité caractérisées par une capitalisation boursière élevée.
Si la valeur du panier de 30 actions d’entreprises de qualité caractérisées par une capitalisation boursière élevée a augmenté par rapport à sa valeur initiale minimale, 60% de l’augmentation du panier (=(valeur finale moins valeur initiale minimale) divisée par la valeur initiale) sera imputée à l’échéance sur 100% du prix de souscription initial. La plus-value maximale s’élève à 80% (rendement actuariel: 10,63% avant frais et taxes).
D’éventuelles baisses du panier ne sont pas prises en compte.
La date de démarrage du compartiment était le 8 avril 2019 et la valeur d’inventaire initiale était de 10 CZK. La valeur de remboursement (jj 30 janvier 2025) a été fixé à 11,43 CZK. Le rendement actuariel est de 2,3250% avant frais et impôts.
À partir du 31 janvier 2025, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
Le prospectus, le document d’informations clés et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en néerlandais et anglais.
Le Conseil d’Administration de Optimum Fund