Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0559.798.678 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Nous tenons à vous informer du fait que par décision du Conseil d’Administration de Perspective (Sicav publique de droit belge) les compartiments Perspective Global 90 Long Term 4 et Perspective North America 100 Timing USD 2 seront dissous de plein droit et liquidé conformément à l’article 19 des statuts, à l’échéance prévue du 29 novembre2024.
Le compartiment Global 90 Long Term 4 poursuivait deux objectifs d’investissement: d’une part, le remboursement d’au moins 90% du prix de souscription initial à la date d’échéance et, d’autre part, une plus-value potentielle dépendant de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises de qualité caractérisées par une capitalisation boursière élevée et sélectionnées au sein d’un univers mondial.
Si le panier de 30 actions d’entreprises de qualité caractérisées par une capitalisation boursière élevée et sélectionnées au sein d’un univers mondial a augmenté par rapport à sa valeur initiale, 100% de l’augmentation du panier (=(valeur finale moins valeur initiale) divisée par la valeur initiale) sera imputée à l’échéance sur 100% du prix de souscription initial. La plus-value maximale s’élève à 45% (rendement actuariel: 7,35% avant frais et taxes). Si le panier de 30 actions d’entreprises de qualité caractérisées par une capitalisation boursière élevée et sélectionnées au sein d’un univers mondial a baissé par rapport à sa valeur initiale, 100% de la baisse du panier sera imputée sur 100% du prix de souscription initial. La moins-value maximale s’élève à 10% (rendement actuariel: -2,00% avant frais et taxes).
Le compartiment n’offre donc ni rendement garanti ni protection du capital et ce, ni en cours de période ni à l’échéance.
La date de démarrage du compartiment était le 6 septembre 2019 et la valeur d’inventaire initiale était de 1.000 EUR. La valeur de remboursement (jj 29 novembre 2024) a été fixée à 1.059,30 EUR. Le rendement actuariel est de 1,1071% avant frais et impôts.
Le compartiment North America 100 Timing USD 2 poursuivait deux objectifs d’investissement: d’une part, le remboursement d’au moins 100% du prix de souscription initial à la date d’échéance et, d’autre part, une éventuelle plus-value en fonction de l’évolution d’un panier de 30 actions d’entreprises nord-américaines caractérisées par une forte capitalisation boursière. Si la valeur du panier de 30 actions d’entreprises nord-américaines caractérisées par une forte capitalisation boursière a augmenté par rapport à sa valeur minimale de départ, 100 % de l’augmentation du panier (=(Valeur finale moins valeur minimale de départ) divisée par la valeur de départ), sera compensée par 100 % du prix de souscription initial à la date d’échéance. La plus-value maximale est de 100 % (rendement actuariel : 13,28 % avant frais et impôts). Les évolutions négatives du panier ne seront pas prises en compte.
La date de démarrage du compartiment était le 9 mai 2019 et la valeur d’inventaire initiale était de 1.000 USD. La valeur de remboursement (jj 29 novembre 2024) a été fixée à 1.229,70 USD. Le rendement actuariel est de 3,7885% avant frais et impôts.
Le remboursement du capital est exempt de frais.
À partir du 2 décembre 2024, les actionnaires peuvent obtenir aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, le remboursement de leur capital ainsi qu’un état de l’actif et du passif, le rapport du Conseil d’administration et le rapport de contrôle du commissaire relatif à la liquidation. La liquidation sera définitivement clôturée lors de l’Assemblée générale, qui donnera décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définie diffère de la valeur de remboursement susmentionnée à la clôture de la liquidation, les modalités de paiement de la différence seront publiées dans un communiqué de presse distinct. Six mois après la clôture de la liquidation des compartiments susmentionnés, le solde de la valeur de remboursement non réclamée par les porteurs sera transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
Les prospectus, le document d’informations clés et les rapports financiers les plus récents sont disponibles gratuitement aux guichets de l’établissement assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV, ou peuvent être consultés sur le site www.kbc.be, entre autres en neérlandais.
Le Conseil d’Administration de Perspective