Information Graphique Rendements Répartition Documents

Performance du fonds

Rendements

depuis 01-01-25 -14,54%
1 an -8,33%
2 ans (annualisé) +2,16%
3 ans (annualisé) -1,23%
5 ans (annualisé) +5,65%
10 ans (annualisé) +2,38%

Frais

Frais d'entrée (max.) 3,00%
Frais d'entrée (eff.) -
Frais de sortie (max.) 0,00%
Frais de sortie (eff.) -
Frais de gestion annuels 1,50%
Frais courants en % par année 2,40% (31-12-21)

Données de contact

Sociétés de gestion Dierickx Leys Private Bank N.V.
Rue 44-46, Kasteelpleinstraat
Ville Anvers
URL www.dierickx.be

Caractéristiques

Répartition type de placement Mixte
Catégorie Mixte Mondial Monnaie dominante EUR Flexible
Région Mondial
Devise EUR

total de l'actif net 3.167.253 EUR
ISIN BE0935044611
Date de lancement 17-05-10
Fréquence quotidienne

Benchmark

Benchmark 70% MSCI World + 10% JP Morgan Gov.Bonds + 10% Iboxx EUR Corp TR + 10% Barclays Cap.US Credit TR

SFDR-Classification

Pas de SFDR-Classification

Objectif

Le compartiment vise une composition équilibrée d'un portefeuille qui sera constitué de classes d’actif, actions, obligations des sociétés et obligations publiques, immeubles de placement et valeurs mobilières de placement, permettant d'aspirer à la stabilité du pouvoir d'achat à long terme. À court terme, les changements de priorités nécessaires sont apportés sur base des perspectives fondamentales dans le développement des opportunités et risques financiers. Ces perspectives fondamentales sont fondées sur les changements escomptés en matière de taux d'intérêts, perspectives d'inflation, primes de risque attendues sur actions et obligations de société, la liquidité des marchés et la conjoncture économique. De tels changements s'effectuent chaque semaine, pour autant que la modification prévue requière une adaptation de plus d'1% du portefeuille total.

Rating

Rating 1 Couronnes
Catégorie Mixte Mondial Monnaie dominante EUR Flexible
Rating per 09-04-25
Les couronnes sont attribuées par Mediafin sur base de 4 critères : régularité sur 5 ans, rendement sur 5 ans, rendement ajusté du risque sur 5 ans et la performance dans un marché baissier. Explication détaillée de la méthodologie des couronnes.

Risque

Volatilité (3 ans) 9,07
Sharpe Ratio (3 ans) -0,09

Information

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