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Performance du fonds

Rendements

depuis 01-01-25 +0,17%
1 an +2,72%
2 ans (annualisé) +3,11%
3 ans (annualisé) -1,47%
5 ans (annualisé) -1,69%
10 ans (annualisé) -0,85%

Frais

Frais d'entrée (max.) 2,50%
Frais d'entrée (eff.) -
Frais de sortie (max.) 1,00%
Frais de sortie (eff.) -
Frais de gestion annuels 0,60%
Frais courants en % par année 0,90% (02-02-18)

Données de contact

Sociétés de gestion Spuerkeess Asset Management S.A.
Rue 19-21, rue Goethe
Ville Luxembourg
URL www.spuerkeess.lu

Caractéristiques

Répartition type de placement Obligations
Catégorie Obligations Monnaie dominante EUR Aggregate moyen Duration
Région Non applicable
Devise EUR
total de l'actif net 181.309.827 EUR
ISIN LU0078029518
Date de lancement 12-05-97
Fréquence quotidienne

Benchmark

Benchmark Barclays Aggregate index

SFDR-Classification

Pas de SFDR-Classification

Objectif

L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement proche de celui des titres de la dette publique des Etats de la zone euro ayant une notation AAA. A cet égard, la gestion du compartiment est principalement axée sur le concept de duration.

Rating

Rating 1 Couronnes
Catégorie Obligations Monnaie dominante EUR Aggregate moyen Duration
Rating per 12-04-25
Les couronnes sont attribuées par Mediafin sur base de 4 critères : régularité sur 5 ans, rendement sur 5 ans, rendement ajusté du risque sur 5 ans et la performance dans un marché baissier. Explication détaillée de la méthodologie des couronnes.

Risque

Volatilité (3 ans) 5,80
Sharpe Ratio (3 ans) -0,17

Information

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