Performance du fonds

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SFDR-Classification

Objectif

Principaux actifs traités: Au minimum 85% de parts du Master Candriam Equities L Oncology Impact qui investit lui-même principalement en valeurs mobilières de type actions de sociétés actives dans le domaine de l’oncologie (étude, diagnostic, traitement, etc. du/contre le cancer) ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans le monde entier Stratégie d'investissement: Le Fonds vise, en tant que Fonds Nourricier, à reproduire la stratégie d'investissement du Fonds Maître qui est la suivante : Le Fonds Maître vise une croissance du capital en investissant dans les principaux actifs traités et à surperformer l’indice de référence, ainsi qu’à générer un impact social positif sur le long terme, en sélectionnant des entreprises répondant à certains enjeux sociétaux et qui se dotent de moyens dans la lutte contre le cancer. L'équipe de gestion effectue des choix discrétionnaires d'investissement sur base d’analyses économico-financières mais également sur base d’une analyse de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) propre à Candriam. La sélection des titres comporte plusieurs piliers: un filtre thématique, une analyse clinique et une analyse fondamentale. Le filtre thématique ne retient que les sociétés présentant une exposition suffisante à l’oncologie et la lutte contre le cancer en général, entre autres dans des domaines tels que les traitements, les outils de diagnostic, les équipements et services médicaux, et technologies dédiées . L’analyse clinique vise à évaluer la qualité des données cliniques disponibles et ne retenir que les sociétés jugées comme convaincantes sur cet aspect. L’analyse fondamentale se focalise sur les entreprises présentant les meilleures évaluations sur la base de cinq critères: la qualité du management, le potentiel de croissance, l’avantage compétitif, la création de valeur et le niveau d’endettement. Afin d’accomplir son objectif social, le Fonds Maître vise à atteindre une performance supérieure à celle de l’indice de référence sur deux indicateurs sociaux (i) les dépenses en recherche et développement par rapport à la capitalisation boursière de l’entreprise et (ii) le niveau de formation des équipes dirigeantes en mesurant le pourcentage de cadre dirigeants ayant un doctorat au sein de celles-ci, ceci afin d’évaluer les moyens humains et financiers déployés par les entreprises dans le cadre de la lutte contre le cancer. Les émetteurs sont évalués sur base d’une analyse de leurs activités (en vue d’évaluer la manière dont ces activités s’inscrivent dans la lutte contre le cancer) et des parties prenantes (comment les entreprises gèrent les principales considérations des parties prenantes comme le personnel, l’environnement…). Le Fonds Maître vise notamment à ne pas sélectionner les entreprises les moins bien notées d’une point de vue ESG et concentre les investissements sur celles apportant des solutions dans le domaine de l’oncologie. Ainsi, l’analyse des aspects ESG est intégrée dans la sélection, l’analyse et l’évaluation globale des sociétés. Le Fonds Maître vise également à exclure les investissements dans des sociétés qui ne respectent pas certaines normes et principes internationaux reconnus, ou qui sont notablement exposées à certaines activités controversées ou qui collaborent avec des pays considérés comme ayant des régimes très oppressifs. L’analyse des aspects ESG est tributaire de la disponibilité, de la qualité et de la fiabilité des données sous-jacentes. Il est dès lors envisageable qu’une entreprise présentant une valorisation financière attractive ne puisse pas être sélectionnée par l’équipe de gestion. Le processus d’analyse et de sélection s’accompagne également d’une implication active, indirectement via le Fonds Maître, en particulier au travers du dialogue avec les sociétés et, en tant qu’actionnaire, au travers du vote en assemblée générale. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au site internet de la société de gestion et/ou au prospectus. Le Fonds peut recourir aux produits dérivés dans un but de couverture (se prémunir contre des évènements financiers futurs défavorables). Les rendements offerts par le fonds seront semblables à ceux offerts par le Maître avant déduction des frais spécifiques au fonds. Valeur de référence: MSCI World (Net Return) Le fonds est géré de manière active et le processus d'investissement implique la référence à une valeur de référence (l'indice). Utilisation de l'indice: - comme univers d'investissement. En général, les instruments financiers présents dans le portefeuille du fonds font majoritairement partie de l'indice. Ceci dit, des investissements en dehors de l'indice sont autorisés, - dans la détermination des niveaux/paramètres de risque. Le fonds étant géré activement, il n'a pas pour objectif d'investir dans tous les composants de l'indice, ni d'investir dans les mêmes proportions que les composants de cet indice. Dans des conditions normales de marché, la tracking error attendue du fonds sera importante, à savoir supérieure à 4%. Cette mesure est une estimation des écarts de performance du fonds par rapport à la performance de son indice. Plus la tracking error est importante, plus les déviations vis-à-vis de l'indice sont importantes. La tracking error réalisée dépend notamment des conditions de marché (volatilité et corrélations entre instruments financiers) et peut dès lors s'écarter de la tracking error attendue. Remboursement des actions: Sur demande, chaque jour, en Belgique. Affectation des résultats: Capitalisation. Recommandation: Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 6 ans.

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Risque

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