Performance du fonds

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Caractéristiques

Benchmark

SFDR-Classification

Objectif

Le Fonds vise une croissance du capital à moyen et long terme par le biais d'une exposition à une gamme d'actifs. Le Fonds vise un niveau stable de volatilité indépendamment des conditions de marché en allouant la totalité ou une partie substantielle de ses actifs selon une approche d'investissement quantitative. Cette approche repose sur des processus informatisés permettant d'identifier des opportunités d'investissement. Le Fonds peut investir, de manière directe ou indirecte, plus de 20 % de sa valeur nette d'inventaire sur des marchés émergents. L'exposition du Fonds à différents investissements est déterminée au moyen de formules issues de son modèle informatisé reposant sur diverses techniques dont la méthode dite « volatility scaling ». Cette méthode permet de mesurer la volatilité d'un marché ; en cas de turbulences sur le marché et de volatilité des rendements, l'exposition du Fonds à ce marché sera réduite et renforcée en période d'accalmie. Le Portefeuille a fixé un objectif de volatilité annualisée de 10 % de la Valeur nette d'inventaire. Le Fonds peut également avoir recours à des instruments du marché monétaire, des liquidités, des devises, des titres de créance émis par des gouvernements ainsi que d'autres actifs liquides à des fins de gestion de la trésorerie. Le Fonds peut recourir activement aux IFD pour atteindre son objectif d'investissement, pour couvrir les mouvements anticipés d'un marché ou d'un titre, ou si cela s'avère moins coûteux que de détenir directement l'actif sous-jacent, et pour acquérir une exposition aux indices de matières premières. Le recours aux IFD peut multiplier les gains ou les pertes réalisés par le Fonds sur un investissement donné ou sur ses investissements de manière générale. Indices de référence. Le Fonds est géré activement. Le Fonds n'envisage pas de répliquer l'indice composite 60 %/40 % (60 % du MSCI World Net Total Return couvert et 40 % du Barclays Capital Global Aggregate Bond couvert) et n'est pas limité par ce dernier. Il figure ici uniquement à des fins de comparaison des performances. Le Fonds peut ne pas détenir tout ou partie des composantes de l'indice de référence. Le Fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés (c.-à-d. des instruments dont les prix dépendent d'un ou de plusieurs actifs sous- jacents, ou « IFD »), des actions et des obligations. Les actions seront cotées en Bourse et pourront être émises à l'échelle mondiale, tous secteurs et capitalisations boursières confondus. Les titres de créance peuvent être émis par un gouvernement ou une société et ne sont soumis à aucune notation minimale, exigence de notation « investment grade » ou exigence de rendement. Le Fonds peut recourir activement aux IFD pour atteindre son objectif d'investissement, pour couvrir les mouvements anticipés d'un marché ou d'un titre, ou si cela s'avère moins coûteux que de détenir directement l'actif sous-jacent, et pour acquérir une exposition aux indices de matières premières. Le Fonds peut conserver une part importante de liquidités et/ou d'actifs liquides dans son portefeuille. Le Fonds peut recourir à des transactions liées à des devises pour modifier ses expositions au change. Le recours aux IFD de manière extensive et le fait que les IFD ne demandent qu'un faible paiement d'avance signifient que le Fonds doit en permanence détenir une part importante de ses avoirs sous forme de dépôts bancaires et autres instruments du marché monétaire. La devise de référence du Fonds est l'USD. Cette classe d'actions est libellée en SEK. Le Fonds utilisera des IFD dans toute la mesure raisonnable possible dans le but de protéger les investisseurs des fluctuations du taux de change USD/SEK. Toute plus-value sur les investissements sera ajoutée à la valeur des actions des investisseurs, lesquels peuvent acheter et vendre leurs actions n'importe quel jour de négociation du Fonds. Investir dans ce Fonds convient aux investisseurs à moyen et long terme.

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Risque (SRI)

Risque

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